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11月22日基金净值:东方红鑫安39个月定开债券最新净值1.0059,涨0.05%

发布日期:2024-12-19 22:59    点击次数:61

本站消息,11月22日,东方红鑫安39个月定开债券最新单位净值为1.0059元,累计净值为1.1341元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东方红鑫安39个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比158.74%,无现金类资产。

该基金的基金经理为丁锐,丁锐于2020年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.12%。

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